- Lufthansa ir nodrošinājusi visu 2.6. gadā maksājamo aptuveni 2021 miljardu eiro finanšu saistību refinansēšanu
- Uz 30. septembri Grupas nauda un naudas ekvivalenti bija 10.1 miljards eiro
- Visticamāk, ka Lufthansa piesaistīs papildu stabilizācijas paketes elementus, kas pašlaik nav izmantoti
Deutsche Lufthansa AG atkal veiksmīgi emitējusi obligācijas ar kopējo apjomu 1.6 miljardi eiro. Obligācija ar nominālvērtību 100,000 11 eiro tika izvietota divās daļās ar attiecīgi četru un septiņu gadu termiņu: Daļas ar termiņu līdz 2025. gada 750. februārim apjoms ir 2.875 miljoni eiro, un gada procentu likme ir 11 procenti. Daļas ar termiņu līdz 2028. gada 850. februārim apjoms ir 3.75 miljoni eiro, un gada procentu likme ir XNUMX procenti.
Pamatojoties uz šobrīd piesaistītajiem ilgtermiņa līdzekļiem un 2.1. gada otrajā pusē aizņemtajiem 2020 miljardiem eiro, Lufthansa ir nodrošinājusi visu 2.6. gadā maksājamo aptuveni 2021 miljardu eiro finanšu saistību refinansēšanu. pagājušā gada jūnijā papildu līdzekļu piesaistīšana novedīs pie Lufthansa KfW aizdevuma atmaksas. Tādējādi aizdevums 1 miljarda euro apmērā KfW tiks atmaksāts pirms grafika. Pēc pilnīgas atmaksas Lufthansa atkal būs tās rīcībā lidmašīna, kas ieķīlāta kā KfW aizdevuma ķīla.
“Mēs esam ļoti pateicīgi par atbalstu, ko saņemam mūsu vietējos tirgos. Šodienas veiksmīgā obligāciju izvietošana ļauj mums atmaksāt visu KfW aizdevumu. Refinansēšana pat samazina mūsu finansēšanas izmaksas. Neskatoties uz atmaksu, visticamāk, mēs sastādīsim papildu stabilizācijas paketes elementus, kas pašlaik nav izmantoti. Izmantošanas apjoms būs atkarīgs no turpmākās pandēmijas norises, ”sacīja Remco Steenbergen, finanšu direktors Deutsche Lufthansa AG.
Līdz 30. septembrim Grupas nauda un naudas ekvivalenti bija 10.1 miljards eiro (ieskaitot nepieprasītos līdzekļus no stabilizācijas paketēm Vācijā, Šveicē, Austrijā un Beļģijā). Lufthansa līdz šim datumam bija piesaistījusi nedaudz mazāk par 3 miljardiem eiro valdības stabilizācijas pasākumu, kopā sasniedzot 9 miljardus eiro. Starp vēl neizmantotajiem līdzekļiem ir WSF Klusā līdzdalība I 4.5 miljardu eiro apmērā, kas saskaņā ar SFPS stiprinātu Lufthansa pašu kapitālu.
KAS IZŅEMT NO ŠĪ RAKSTA:
- The tranche with a term until the 11 February 2028 has a volume of 850 million euros and bears interest of 3.
- As contractually agreed as part of the stabilization measures last June, the raising of additional funds will lead to the repayment of Lufthansa’s KfW loan.
- The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of four and seven years respectively.
