Deutsche Lufthansa AG Vācijas Federatīvās Republikas Ekonomikas stabilizācijas fonds (WSF) ir informējis, ka WSF ir apstiprinājis uzņēmuma stabilizācijas paketi. Arī valde atbalsta paketi.
Pakete paredz stabilizācijas pasākumus un aizdevumus līdz 9 miljardiem euro.
WSF klusi piedalīsies līdz 5.7 miljardiem eiro Deutsche Lufthansa AG aktīvos. No šīs summas aptuveni 4.7 miljardi eiro tiek klasificēti kā pašu kapitāls saskaņā ar Vācijas Komerclikuma (HGB) un SFPS noteikumiem. Šajā summā klusā dalība nav ierobežota laikā, un uzņēmums to var pilnībā vai daļēji pārtraukt reizi ceturksnī. Saskaņā ar saskaņoto koncepciju atlīdzība par kluso dalību 4. un 2020. gadā ir 2021% un nākamajos gados pieaug līdz 9.5% 2027. gadā.
Turklāt WSF parakstīsies uz akcijām, palielinot kapitālu, lai izveidotu 20% Deutsche Lufthansa AG pamatkapitāla daļu. Parakstīšanās cena būs 2.56 eiro par akciju, tāpēc naudas ieguldījums būs aptuveni 300 miljoni eiro. Uzņēmuma pārņemšanas gadījumā WSF arī var palielināt savu daļu līdz 25% plus viena akcija.
Turklāt, ja Sabiedrība nemaksā atalgojumu, nākamā klusās dalības daļa ir jāpārvērš turpmākā 5% no pamatkapitāla līdzdalībā ne agrāk kā attiecīgi no 2024. un 2026. gada. Otrā konversijas iespēja tomēr attiecas tikai uz to, ka WSF iepriekš nav palielinājusi savu līdzdalību saistībā ar iepriekš minēto pārņemšanas gadījumu. Pārvēršanai jābūt iespējamai arī aizsardzībai pret atšķaidīšanu. Ja WSF pilnībā atmaksās uzņēmuma klusi dalību un minimālo pārdošanas cenu EUR 2.56 par akciju plus gada procentus 12%, WSF tomēr apņemas līdz 31. gada 2023. decembrim pilnībā pārdot savas akcijas par tirgus cenu. .
Visbeidzot, stabilizācijas pasākumus papildina sindicēts kredītlīmenis līdz EUR 3 miljardiem ar KfW un privāto banku līdzdalību uz trīs gadu termiņu. Šo iespēju joprojām apstiprina attiecīgās struktūras.
Gaidāmie nosacījumi jo īpaši attiecas uz atteikšanos no turpmākajiem dividenžu maksājumiem un vadības atalgojuma ierobežojumiem. Turklāt pēc vienošanās ar Vācijas valdību ir jāaizpilda divas vietas uzraudzības padomē, no kurām viena ir kļūt par Revīzijas komitejas locekli. Izņemot pārņemšanas gadījumu, WSF apņemas neizmantot savas balsstiesības gadskārtējā pilnsapulcē saistībā ar parastajām ikgadējām kopsapulcēm parastajiem lēmumiem.
Stabilizācijas paketei joprojām ir nepieciešams uzņēmuma valdes un padomes galīgais apstiprinājums. Abas struktūras drīz sanāks, lai pieņemtu rezolūcijas par stabilizācijas paketi. Kapitāla pasākumi ir jāapstiprina ārkārtas pilnsapulcei.
Visbeidzot, stabilizācijas pakete ir jāapstiprina Eiropas Komisijai un visiem ar konkurenci saistītiem nosacījumiem.
#rebuildtravel
